有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,977,906 | -779,221 |
| 減価償却費 | 93,928 | 61,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,348 | 6,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,474 | － |
| 持分買取損失 | 608,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -44 |
| 支払利息 | 1,054 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 5,037 | 227 |
| 株式交付費 | 367 | 2,254 |
| 支払手数料 | － | 44,128 |
| 支払保証料 | － | 100 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -11,479 |
| たな卸資産評価損 | － | 31,808 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,672 |
| 事務所移転費用 | 4,551 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 51 |
| 減損損失 | － | 7,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,441 | 620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,417 | 52,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 244 | -4,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,373 | 15,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,603 | 4,505 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 5,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,394 | -13,159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,555 | -666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,042 | -10,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,332 | 1,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,625 | 3,462 |
| 小計 | -1,190,615 | -582,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 44 |
| 利息の支払額 | -1,054 | -188 |
| 事務所移転費用の支払額 | -6,387 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -1,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,062 | -584,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,250 | -7,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,257 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,675 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,243 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,609 | -7,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金による収入 | 20,992 | 30,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 704,983 | 450,636 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,658 | 9,265 |
| 手数料の支払額 | － | -40,996 |
| 短期借入れによる収入 | － | 24,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,633 | 474,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,001 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,821 | -117,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,640 | 186,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 186,818 | 68,956 |