有価証券報告書-第12期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年9月30日 17:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -779,221 | -786,790 |
| 減価償却費 | 61,810 | 36,923 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,826 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -7 |
| 支払利息 | 188 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 227 | -116 |
| 株式交付費 | 2,254 | 275 |
| 支払手数料 | 44,128 | － |
| 支払保証料 | 100 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -11,479 | － |
| たな卸資産評価損 | 31,808 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,672 | － |
| 固定資産除却損 | 51 | 0 |
| 減損損失 | 7,025 | 18,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | -22,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,657 | 41,218 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,318 | 46,119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,080 | 1,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,505 | 10,525 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,983 | 51,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,159 | 4,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -666 | 27,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,501 | -4,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,372 | 363,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,462 | 1,535 |
| 小計 | -582,959 | -203,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 7 |
| 利息の支払額 | -188 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,515 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584,618 | -204,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,125 | -117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,125 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預り金による収入 | 30,302 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -250 |
| 株式の発行による収入 | 450,636 | 69,924 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,265 | － |
| 手数料の支払額 | -40,996 | － |
| 短期借入金の借入による収入 | 24,900 | 124,150 |
| 短期借入金の返済による支出（純額） | － | -56,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,108 | 137,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,861 | -66,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,818 | 68,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,956 | 2,080 |
