有価証券報告書-第12期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年9月30日 17:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 68,956 | 2,080 |
| 売掛金 | 24,547 | 47,463 |
| 商品及び製品 | 67,755 | 23,958 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,546 | 10,125 |
| 前渡金 | 56,248 | 10,128 |
| 前払費用 | 9,199 | 883 |
| 未収消費税等 | 11,561 | 9,661 |
| その他 | 3,089 | 880 |
| 流動資産合計 | 248,904 | 105,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,914 | 862 |
| 減価償却累計額 | -16,110 | -854 |
| 建物（純額） | 17,803 | 8 |
| 工具 | 831,512 | 807,637 |
| 減価償却累計額 | -765,646 | -763,627 |
| 工具 | 65,866 | 44,009 |
| 有形固定資産合計 | 83,669 | 44,018 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,150 | 394 |
| 無形固定資産合計 | 1,150 | 394 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 66,113 | － |
| その他 | 260 | 111 |
| 破産更生債権等 | 89,876 | 89,876 |
| 貸倒引当金 | -89,876 | -89,876 |
| 投資その他の資産合計 | 66,374 | 111 |
| 固定資産合計 | 151,194 | 44,524 |
| 資産合計 | 400,098 | 149,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,061 | 8,119 |
| 短期借入金 | 25,000 | 93,150 |
| 未払金 | 38,123 | 401,677 |
| 未払費用 | 3,485 | 4,218 |
| 未払法人税等 | 12,387 | 17,040 |
| 前受金 | 4,250 | － |
| 預り金 | 4,128 | 32,113 |
| 本社移転費用引当金 | － | 6,622 |
| その他 | 823 | 764 |
| 流動負債合計 | 92,259 | 563,707 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 183,374 | 179,624 |
| 固定負債合計 | 183,374 | 179,624 |
| 負債合計 | 275,634 | 743,331 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,731,544 | 2,766,644 |
| 資本剰余金 | 3,858,180 | 3,893,280 |
| 利益剰余金 | -6,472,975 | -7,261,265 |
| 株主資本合計 | 116,750 | -601,340 |
| 新株予約権 | 7,713 | 7,713 |
| 純資産合計 | 124,464 | -593,626 |
| 負債純資産合計 | 400,098 | 149,705 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 57,198 | 674 |
| 売掛金 | 17,425 | 47,463 |
| 商品及び製品 | 65,809 | 23,958 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,540 | 10,123 |
| 前渡金 | 56,248 | 10,128 |
| 前払費用 | 8,836 | 879 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 700 |
| 未収消費税等 | 11,561 | 9,661 |
| その他 | 3,206 | 1,744 |
| 流動資産合計 | 227,828 | 105,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,914 | 862 |
| 減価償却累計額 | -16,110 | -854 |
| 建物（純額） | 17,803 | 8 |
| 工具 | 831,060 | 807,025 |
| 減価償却累計額 | -765,212 | -763,092 |
| 工具 | 65,848 | 43,932 |
| 有形固定資産合計 | 83,651 | 43,941 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,073 | 375 |
| 無形固定資産合計 | 1,073 | 375 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 750,325 | 737,325 |
| 敷金及び保証金 | 66,113 | － |
| 長期前払費用 | 260 | 111 |
| 破産更生債権等 | 59,800 | 59,800 |
| 貸倒引当金 | -810,125 | -797,125 |
| 投資その他の資産合計 | 66,374 | 111 |
| 固定資産合計 | 151,098 | 44,428 |
| 資産合計 | 378,927 | 149,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,229 | 8,037 |
| 短期借入金 | 25,000 | － |
| 役員短期借入金 | － | 93,150 |
| 未払金 | 37,742 | 400,116 |
| 未払費用 | 3,485 | 4,218 |
| 未払法人税等 | 11,503 | 15,048 |
| 前受金 | 4,250 | － |
| 預り金 | 4,070 | 31,823 |
| 本社移転費用引当金 | － | 6,622 |
| その他 | － | 0 |
| 流動負債合計 | 89,282 | 559,017 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 183,374 | 179,624 |
| 固定負債合計 | 183,374 | 179,624 |
| 負債合計 | 272,657 | 738,642 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,731,544 | 2,766,644 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,858,180 | 3,893,280 |
| 資本剰余金合計 | 3,858,180 | 3,893,280 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -6,491,169 | -7,256,520 |
| 利益剰余金合計 | -6,491,169 | -7,256,520 |
| 株主資本合計 | 98,555 | -596,595 |
| 新株予約権 | 7,713 | 7,713 |
| 新株予約権 | 7,713 | 7,713 |
| 純資産合計 | 106,269 | -588,881 |
| 負債純資産合計 | 378,927 | 149,761 |
