有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月27日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 186,818 | 68,956 |
売掛金 | 25,167 | 24,547 |
商品及び製品 | 106,947 | 67,755 |
原材料及び貯蔵品 | 41,341 | 7,546 |
前渡金 | 51,930 | 56,248 |
前払費用 | 16,647 | 9,199 |
未収消費税等 | 26,641 | 11,561 |
その他 | 147 | 3,089 |
流動資産合計 | 455,640 | 248,904 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 33,414 | 33,914 |
減価償却累計額 | -13,148 | -16,110 |
建物(純額) | 20,265 | 17,803 |
工具 | 884,658 | 831,512 |
減価償却累計額 | -760,282 | -765,646 |
減損損失累計額 | -378 | - |
工具 | 123,996 | 65,866 |
有形固定資産合計 | 144,262 | 83,669 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,320 | 1,150 |
無形固定資産合計 | 2,320 | 1,150 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,826 | - |
敷金及び保証金 | 72,358 | 66,113 |
その他 | - | 260 |
破産更生債権等 | 91,426 | 89,876 |
貸倒引当金 | -91,426 | -89,876 |
投資その他の資産合計 | 79,185 | 66,374 |
固定資産合計 | 225,767 | 151,194 |
資産合計 | 681,408 | 400,098 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 17,220 | 4,061 |
短期借入金 | - | 25,000 |
未払金 | 33,618 | 38,123 |
未払費用 | 3,400 | 3,485 |
未払法人税等 | 9,849 | 12,387 |
前受金 | 14,751 | 4,250 |
預り金 | 4,795 | 4,128 |
その他 | - | 823 |
流動負債合計 | 83,635 | 92,259 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 153,072 | 183,374 |
固定負債合計 | 153,072 | 183,374 |
負債合計 | 236,707 | 275,634 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,503,831 | 2,731,544 |
資本剰余金 | 3,630,468 | 3,858,180 |
利益剰余金 | -5,692,253 | -6,472,975 |
株主資本合計 | 442,046 | 116,750 |
新株予約権 | 2,654 | 7,713 |
純資産合計 | 444,700 | 124,464 |
負債純資産合計 | 681,408 | 400,098 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 177,355 | 57,198 |
売掛金 | 19,901 | 17,425 |
商品及び製品 | 103,973 | 65,809 |
原材料及び貯蔵品 | 41,340 | 7,540 |
前渡金 | 90 | 56,248 |
前払費用 | 16,129 | 8,836 |
関係会社短期貸付金 | 25,280 | - |
未収消費税等 | 24,420 | 11,561 |
その他 | 441 | 3,206 |
流動資産合計 | 408,931 | 227,828 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 33,414 | 33,914 |
減価償却累計額 | -13,148 | -16,110 |
建物(純額) | 20,265 | 17,803 |
工具 | 883,655 | 831,060 |
減価償却累計額 | -759,691 | -765,212 |
工具 | 123,964 | 65,848 |
有形固定資産合計 | 144,229 | 83,651 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,179 | 1,073 |
無形固定資産合計 | 2,179 | 1,073 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,826 | 0 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 777,045 | 750,325 |
敷金及び保証金 | 72,358 | 66,113 |
長期前払費用 | - | 260 |
破産更生債権等 | 59,800 | 59,800 |
貸倒引当金 | -835,125 | -810,125 |
投資その他の資産合計 | 80,905 | 66,374 |
固定資産合計 | 227,315 | 151,098 |
資産合計 | 636,247 | 378,927 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,732 | 3,229 |
短期借入金 | - | 25,000 |
未払金 | 33,343 | 37,742 |
未払費用 | 3,400 | 3,485 |
未払法人税等 | 9,136 | 11,503 |
前受金 | 14,751 | 4,250 |
預り金 | 4,737 | 4,070 |
流動負債合計 | 77,100 | 89,282 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 153,072 | 183,374 |
固定負債合計 | 153,072 | 183,374 |
負債合計 | 230,172 | 272,657 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,503,831 | 2,731,544 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,630,468 | 3,858,180 |
資本剰余金合計 | 3,630,468 | 3,858,180 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -5,730,880 | -6,491,169 |
利益剰余金合計 | -5,730,880 | -6,491,169 |
株主資本合計 | 403,419 | 98,555 |
新株予約権 | 2,654 | 7,713 |
新株予約権 | 2,654 | 7,713 |
純資産合計 | 406,074 | 106,269 |
負債純資産合計 | 636,247 | 378,927 |