第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 94,129 | 62,049 |
| 減価償却費 | 21,296 | 21,845 |
| 減損損失 | 682 | 311 |
| のれん償却額 | 4,533 | 5,619 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,690 | -2,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 645 | 794 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,141 | 939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,105 | -2,977 |
| 支払利息 | 2,992 | 2,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,228 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,862 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,835 | -711 |
| 為替差損益（△は益） | 2,019 | 1,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 214 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,041 | -2,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,759 | -17,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,270 | 1,661 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,515 | -7,189 |
| その他 | -9,819 | -1,510 |
| 小計 | 96,523 | 62,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,227 | 4,546 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -2,517 |
| 法人税等の支払額 | -20,758 | -18,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,327 | 45,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52,064 | -11,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,670 | 48,356 |
| 有価証券の取得による支出 | -53,355 | -73,235 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,998 | 68,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,385 | -21,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,034 | 4,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -4,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -745 | -6,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,767 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,871 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -71,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,641 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -16,096 |
| その他 | -2,292 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,185 | -84,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,626 | 3,887 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371 | -3,628 |
| 社債の償還による支出 | － | -47,643 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -21,117 | -21,112 |
| その他 | 39 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,833 | -50,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,543 | -8,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,764 | -97,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,215 | 290,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,980 | 205,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
