第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 11:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 62,049 | 45,201 |
| 減価償却費 | 21,845 | 20,199 |
| 減損損失 | 311 | 3,855 |
| のれん償却額 | 5,619 | 5,571 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,371 | 1,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | 162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 794 | 1,773 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 939 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,977 | -3,443 |
| 支払利息 | 2,971 | 2,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 1,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -711 | -1,596 |
| 為替差損益（△は益） | 1,100 | 2,343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,395 | 6,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,968 | -5,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,661 | 15,675 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -7,189 | -22,308 |
| その他 | -1,510 | -656 |
| 小計 | 62,603 | 73,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,546 | 3,171 |
| 利息の支払額 | -2,517 | -2,440 |
| 法人税等の支払額 | -18,658 | -18,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,972 | 56,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,695 | -96,447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,356 | 58,584 |
| 有価証券の取得による支出 | -73,235 | -137,484 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,089 | 104,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,424 | -39,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,227 | 3,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,451 | -3,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,810 | -382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 769 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,958 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 26 |
| 事業譲受による支出 | -16,096 | － |
| その他 | 269 | 8,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,763 | -102,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,887 | -1,523 |
| 長期借入れによる収入 | 7,412 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,628 | -3,421 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,270 | － |
| 社債の償還による支出 | -47,643 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -21,112 | -21,124 |
| その他 | -486 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,306 | -26,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,216 | -3,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,313 | -75,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,402 | 205,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,089 | 137,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
