第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,201 | 42,228 |
| 減価償却費 | 20,199 | 23,181 |
| 減損損失 | 3,855 | 349 |
| のれん償却額 | 5,571 | 4,380 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,477 | -3,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,773 | -2,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -3,142 |
| 支払利息 | 2,492 | 2,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,029 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 149 | -3,810 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,596 | -2,193 |
| 為替差損益（△は益） | 2,343 | 9,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 372 | 479 |
| 事業再編損 | 758 | 10,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,719 | 5,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,049 | -10,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,675 | 2,512 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -22,308 | -15,820 |
| その他 | -1,415 | -14,837 |
| 小計 | 73,971 | 45,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,171 | 3,775 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -1,940 |
| 和解費用の支払額 | － | -49,764 |
| 法人税等の支払額 | -18,242 | -23,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,460 | -25,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,447 | -99,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,584 | 77,475 |
| 有価証券の取得による支出 | -137,484 | -180,781 |
| 有価証券の売却による収入 | 104,951 | 133,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,957 | -22,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,083 | 5,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -2,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -3,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769 | 6,254 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 貸付けによる支出 | -123 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 56 |
| その他 | 8,425 | -1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,030 | -87,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,523 | 1,754 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,421 | -20,837 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -21,124 | -21,119 |
| その他 | 31 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,042 | 109,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,402 | 7,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,015 | 4,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,673 | 137,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,658 | 195,298 |
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