営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ271億円増加し、4,513億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益670億円に加え、営業債権及びその他の債権の減少(主にDS-8201に係るアストラゼネカ社からの契約一時金の収入:745億円)による資金の増加等により、1,118億円の収入(前年同四半期は1,023億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入があった一方で、設備投資や無形資産の取得による支出の他、有価証券の取得等により、136億円の支出(前年同四半期は213億円の収入)となりました。

2020/11/06 14:56