営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ1,695億円増加し、5,501億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益860億円による資金の増加等により、315億円の収入(前年同四半期は1,118億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出があった一方で、有価証券の売却の他、定期預金の払戻による収入等により、1,886億円の収入(前年同四半期は136億円の支出)となりました。

2021/11/08 14:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		66,986	85,955
法人所得税の支払額		△14,162	△13,004
営業活動によるキャッシュ・フロー		111,800	31,467
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/08 14:37