営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務の増減
額」及び「その他」に含めていた「契約負債の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期

2024/11/07 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ605億円増加し、7,077億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益1,926億円による資金の増加があった一方で、営業債権及びその他の債権の増加の他、法人所得税の支払額等により、766億円の支出(前年同期は644億円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出があった一方で、定期預金の払戻による収入等により、3,464億円の収入(前年同期は2,650億円の収入)となりました。

2024/11/07 15:13

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		102,097	192,586
法人所得税の支払額		△47,365	△62,162
営業活動によるキャッシュ・フロー		△64,384	△76,554
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/07 15:13