営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「長期前渡金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間から独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の要約中間連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。

2025/11/07 13:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ977億円減少し、5,422億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益1,632億円による資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加の他、法人所得税の支払等により、283億円の支出(前年同期は766億円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出等により、436億円の支出(前年同期は3,464億円の収入)となりました。

2025/11/07 13:19

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		192,586	163,217
法人所得税の支払額		△62,162	△73,004
営業活動によるキャッシュ・フロー		△76,554	△28,311
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/07 13:19