長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	242	-	-	-
リース債務	72	52	29	23

2014/06/25 16:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部、外貨建て債務があります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び事業の拡張に必要な資金の調達であります。
営業債務、借入金は流動性のリスクに晒されておりますが、当該リスクについては、資金繰計画を作成し定期的に更新することにより管理しています。

2014/06/25 16:15