短期借入金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部、外貨建て債務があります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び事業の拡張に必要な資金の調達であります。
営業債務、借入金は流動性のリスクに晒されておりますが、当該リスクについては、資金繰計画を作成し定期的に更新することにより管理しています。

2014/06/25 16:15