財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、58億23百万円の支出(前年同期比56億64百万円支出の増加)であり、これは主に有価証券の取得による支出66億98百万円、有価証券の売却及び償還による収入50億00百万円、有形固定資産の取得による支出41億23百万円、投資有価証券の取得による支出20億00百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入23億56百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、39億45百万円の支出(前年同期比11億18百万円支出の増加)であり、これは主に、短期借入金の減少6億00百万円、配当金の支払31億32百万円によるものです。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して47億98百万円減少し、310億29百万円となりました。

2014/11/14 15:01