営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、50億04百万円の収入(前年同期比113億27百万円収入の減少)であり、これは主に税金等調整前四半期純利益48億94百万円、減価償却費14億62百万円、売上債権の減少74億65百万円、たな卸資産の増加40億29百万円、法人税等の支払22億88百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、58億23百万円の支出(前年同期比56億64百万円支出の増加)であり、これは主に有価証券の取得による支出66億98百万円、有価証券の売却及び償還による収入50億00百万円、有形固定資産の取得による支出41億23百万円、投資有価証券の取得による支出20億00百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入23億56百万円によるものです。

2014/11/14 15:01