利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、89億54百万円の収入(前年同期比39億50百万円収入の増加)であり、これは主に税金等調整前四半期純利益41億59百万円、減価償却費16億58百万円、売上債権の減少83億98百万円、たな卸資産の増加11億71百万円、法人税等の支払額24億47百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億97百万円の収入(前年同期比68億21百万円収入の増加)であり、これは主に有価証券の売却及び償還による収入45億00百万円、有形固定資産の取得による支出19億70百万円、投資有価証券の取得による支出50億05百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入36億20百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、20億56百万円の支出(前年同期比18億89百万円支出の減少)であり、これは主に、配当金の支払額23億91百万円によるものです。

2015/11/13 14:38