営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、113億00百万円の収入(前年同期比33億52百万円収入の減少)であり、これは主に税金等調整前四半期純利益28億74百万円、減価償却費17億16百万円、売上債権の減少156億30百万円、たな卸資産の増加69億64百万円、法人税等の支払額12億05百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、31億74百万円の支出(前年同期比24億20百万円支出の増加)であり、これは主に有形固定資産の取得による支出24億51百万円、投資有価証券の取得による支出4億02百万円によるものです。

2020/11/13 14:52