営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、94億32百万円の収入(前年同期比18億68百万円収入の減少)であり、これは主に減価償却費18億31百万円、売上債権の減少57億30百万円、仕入債務の増加19億28百万円、法人税等の支払額8億30百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億07百万円の支出(前年同期比12億66百万円支出の減少)であり、これは主に有形固定資産の取得による支出17億31百万円、投資有価証券の取得による支出6億07百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入3億00百万円によるものです。

2021/11/12 15:03