営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、62億18百万円の収入(前年同期比32億13百万円収入の減少)であり、これは主に税金等調整前四半期純利益18億12百万円、減価償却費19億07百万円、売上債権の減少68億72百万円、棚卸資産の増加70億99百万円、仕入債務の増加18億76百万円、保険金の受取額30億50百万円、法人税等の支払額13億19百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37億07百万円の支出(前年同期比18億00百万円支出の増加)であり、これは主に有形固定資産の取得による支出23億14百万円、無形固定資産の取得による支出14億81百万円によるものです。

2022/11/14 14:50