財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、5,235百万円の支出(前年同期比5,563百万円支出の増加)であり、これは主に有形固定資産の取得による支出4,637百万円、無形固定資産の取得による支出425百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,987百万円の収入(前年同期比4,007百万円収入の増加)であり、これは主に短期借入金の返済による支出10,000百万円、長期借入れによる収入14,000百万円、配当金の支払額1,855百万円によるものです。
この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して130百万円増加し、14,017百万円となりました。

2024/11/13 15:24