営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,379百万円の収入(前年同期比4,984百万円収入の減少)であり、これは主に税金等調整前中間純利益1,869百万円、減価償却費2,307百万円、売上債権の減少10,689百万円、棚卸資産の増加8,082百万円、仕入債務の減少426百万円、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の減少2,342百万円、法人税等の支払額412百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,235百万円の支出(前年同期比5,563百万円支出の増加)であり、これは主に有形固定資産の取得による支出4,637百万円、無形固定資産の取得による支出425百万円によるものです。

2024/11/13 15:24