#1 業績等の概要: 営業活動により支出した資金は108,999千円(前年同期比121,161千円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純損失161,078千円を計上していること、売上債権の増加及び仕入債務の減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は21,835千円(前年同期比158,738千円の増加)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出や有形固定資産の取得による支出等比較的大きな支出があった一方、投資有価証券の償還による収入や子会社株式の売却による収入があったこと等によるものであります。
2015/06/29 9:06
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローが108,999千円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが21,835千円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが163,736千円の増加、現金及び現金同等物に係る換算差額は12,251千円の増加となり、当連結会計年度期首から増加した現金及び現金同等物は88,823千円であります。また、当連結会計年度期末における現金及び現金同等物の残高は1,232,210千円となっております。
当連結会計年度においては、研究開発や設備投資及び運転資金等に関わる所要資金は主に自己資金でまかなっており、手元流動性も必要十分な状況であると認識しております。
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