有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,025 | -161,078 |
| 減価償却費 | 93,165 | 96,431 |
| のれん償却額 | 7,631 | 18,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,007 | -4,037 |
| 支払利息 | 2,252 | 2,639 |
| 為替差損益（△は益） | -2,293 | -12,251 |
| 新株発行費 | 12,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,628 | -78,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,778 | -10,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,910 | -11,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,011 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 15,326 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 38,738 |
| その他 | -14,993 | 418 |
| 小計 | 27,051 | -107,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,689 | 4,661 |
| 利息の支払額 | -2,349 | -2,609 |
| 法人税等の支払額 | -16,231 | -3,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,161 | -108,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,123 | -62,132 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 44,114 | 68,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,743 | -56,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -14,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,600 | -100,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,577 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 180,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | 3,366 |
| その他 | -1,128 | -14,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,903 | 21,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -96,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,864 | -138,327 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,402 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 537,567 | － |
| 配当金の支払額 | -30,026 | -67 |
| その他 | -1,539 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,540 | 163,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 | 12,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,091 | 88,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,786 | 1,232,210 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,600 |