キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 299万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5062万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6395万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -18 | -72 | 54 | -89 | -47 | 759 | 通期 | 12 | -137 | 465 | -125 | -61 | 1,136 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -180 | 205 | -183 | -33 | 1,162 | 通期 | -109 | 22 | 164 | -87 | -71 | 1,232 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 74 | -61 | 56 | -62 | 1,228 | 通期 | -17 | -608 | 287 | -625 | -698 | 892 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -87 | -512 | 811 | -599 | -390 | 1,101 | 通期 | -56 | -458 | 2,146 | -514 | -402 | 2,522 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 54 | -10 | -73 | 45 | -1 | 2,494 | 通期 | 74 | -6 | -138 | 68 | -1 | 2,451 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -10 | -53 | -102 | - | 2,300 | 通期 | -244 | -593 | -126 | -837 | - | 1,492 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -9 | -67 | -173 | - | 1,250 | 通期 | -609 | 11 | 81 | -598 | - | 974 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -129 | -9 | -23 | -138 | - | 810 | 通期 | -194 | -17 | -216 | -211 | -13 | 552 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -100 | -39 | 132 | -139 | - | 546 | 通期 | -93 | -156 | 144 | -249 | - | 449 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -64 | 3 | -115 | - | 341 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -1億2474万
- 2015年3月（連）
- -8716万
- 2016年3月（連） -616.69%
- -6億2469万
- 2017年3月（連）
- -5億1437万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6756万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億3721万
- 2020年3月（連）
- -5億9792万
- 2021年3月（連）
- -2億1137万
- 2022年3月（連） -17.72%
- -2億4883万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.81%
- 2015年3月（連）
- -14.95%
- 2016年3月（連）
- -2.37%
- 2017年3月（連）
- -7.54%
- 2018年3月（連）
- 9.74%
- 2019年3月（連）
- -31.23%
- 2020年3月（連）
- -105.56%
- 2021年3月（連）
- -32.21%
- 2022年3月（連）
- -14.39%