4570 免疫生物研究所

4570
2024/03/28
時価
49億円
PER 予
61.59倍
2010年以降
赤字-177.2倍
(2010-2023年)
PBR
4.48倍
2010年以降
0.22-12倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
7.28%
ROA 予
5.58%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 299万、営業活動によるキャッシュ・フロー 708万、投資活動によるキャッシュ・フロー -882万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-3-180205-183-331,162
通期-10922164-87-711,232
2016年
3月期
連結
2Q-1874-6156-621,228
通期-17-608287-625-698892
2017年
3月期
連結
2Q-87-512811-599-3901,101
通期-56-4582,146-514-4022,522
2018年
3月期
連結
2Q54-10-7345-12,494
通期74-6-13868-12,451
2019年
3月期
連結
2Q-93-10-53-102-2,300
通期-244-593-126-837-1,492
2020年
3月期
連結
2Q-164-9-67-173-1,250
通期-6091181-598-974
2021年
3月期
連結
2Q-129-9-23-138-810
通期-194-17-216-211-13552
2022年
3月期
連結
2Q-100-39132-139-546
通期-93-156144-249-449
2023年
3月期
連結
2Q-51-643-115-341
通期2630156-562
2024年
3月期
連結
2Q7-93-2-566
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-1億899万
2016年3月(連)
-1698万
2017年3月(連) -229.05%
-5588万
2018年3月(連) プラ転
7384万
2019年3月(連) マイ転
-2億4393万
2020年3月(連) -149.55%
-6億874万
2021年3月(連)
-1億9414万
2022年3月(連)
-9320万
2023年3月(連) プラ転
2645万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
2183万
2016年3月(連)資金投入
-6億770万
2017年3月(連)投入-24.55%
-4億5849万
2018年3月(連)投入-98.63%
-627万
2019年3月(連)投入+999.99%
-5億9327万
2020年3月(連)資金回収
1081万
2021年3月(連)資金投入
-1723万
2022年3月(連)投入+803.09%
-1億5562万
2023年3月(連)資金回収
3003万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1億6373万
2016年3月(連)資金調達
2億8667万
2017年3月(連)資金調達
21億4552万
2018年3月(連)返済還元
-1億3830万
2019年3月(連)返済還元
-1億2632万
2020年3月(連)資金調達
8119万
2021年3月(連)返済還元
-2億1600万
2022年3月(連)資金調達
1億4399万
2023年3月(連)資金調達
99万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-8716万
2016年3月(連) -616.69%
-6億2469万
2017年3月(連)
-5億1437万
2018年3月(連) プラ転
6756万
2019年3月(連) マイ転
-8億3721万
2020年3月(連)
-5億9792万
2021年3月(連)
-2億1137万
2022年3月(連) -17.72%
-2億4883万
2023年3月(連) プラ転
5649万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7109万
2016年3月(連)増加+881.43%
-6億9773万
2017年3月(連)減少-42.4%
-4億189万
2018年3月(連)減少-99.78%
-90万
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月(連)増加+999.99%
-1346万
2022年3月
-
2023年3月
-

現金等#8

2015年3月(連)
12億3221万
2016年3月(連) -27.62%
8億9191万
2017年3月(連) +182.77%
25億2210万
2018年3月(連) -2.82%
24億5087万
2019年3月(連) -39.13%
14億9180万
2020年3月(連) -34.68%
9億7445万
2021年3月(連) -43.35%
5億5202万
2022年3月(連) -18.63%
4億4918万
2023年3月(連) +25.12%
5億6199万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-14.95%
2016年3月(連)
-2.37%
2017年3月(連)
-7.54%
2018年3月(連)
9.74%
2019年3月(連)
-31.23%
2020年3月(連)
-105.56%
2021年3月(連)
-32.21%
2022年3月(連)
-14.39%
2023年3月(連)
3.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高