四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,466 | -38,213 |
| 減価償却費 | 60,528 | － |
| のれん償却額 | 4,545 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -637 |
| 支払利息 | 1,083 | 966 |
| 為替差損益（△は益） | 7,891 | -632 |
| 新株発行費 | 2,382 | 314 |
| 減損損失 | － | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,512 | 27,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,692 | -11,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,472 | 3,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,267 | 81,344 |
| その他 | 11,582 | -4,819 |
| 小計 | -81,054 | 58,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 634 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -925 |
| 法人税等の支払額 | -4,768 | -3,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,606 | 54,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -63,566 | -9,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 21,358 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,583 | -900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,218 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,800 | － |
| その他 | -142 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,951 | -9,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,044 | -73,044 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 545,847 | － |
| その他 | -5 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,798 | -73,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,705 | 632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,534 | -28,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,450 | 2,493,918 |