四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,751 | -108,466 |
| 減価償却費 | 36,201 | 60,528 |
| のれん償却額 | 4,545 | 4,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -682 |
| 支払利息 | 1,097 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | 604 | 7,891 |
| 新株発行費 | － | 2,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,566 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,461 | 32,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,793 | -12,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,623 | -2,472 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38,738 | － |
| その他 | -27,518 | -65,685 |
| 小計 | -14,974 | -81,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 649 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -1,632 | -4,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,557 | -86,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -33,860 | -63,566 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 21,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,916 | -387,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -2,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,366 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79,800 |
| その他 | -324 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,033 | -511,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,364 | -65,044 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 545,847 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -7,551 | － |
| その他 | -67 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,983 | 810,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,245 | 209,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,964 | 1,101,450 |