四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,047 | -36,751 |
| 減価償却費 | 46,039 | 36,201 |
| のれん償却額 | 6,172 | 4,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,061 | -140 |
| 支払利息 | 1,072 | 1,097 |
| 為替差損益（△は益） | -4,523 | 604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,702 | 118,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 705 | -8,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,426 | 5,623 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -38,738 |
| その他 | -3,872 | -27,518 |
| 小計 | -3,238 | -14,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,132 | 125 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -1,076 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -1,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,762 | -17,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -33,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,474 | -60,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -1,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,800 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,367 | － |
| その他 | 25 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,398 | 74,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,983 | -53,364 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -7,551 |
| その他 | -41 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,975 | -60,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,523 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,337 | -4,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,124 | 1,227,964 |