四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -137,417 | -84,047 |
| 減価償却額 | 42,351 | 46,039 |
| のれん償却額 | 2,272 | 6,172 |
| 受取利息及び配当金 | -1,081 | -3,061 |
| 支払利息 | 1,182 | 1,072 |
| 為替差損益 | -898 | -4,523 |
| 新株発行費 | 9,116 | － |
| 有形固定資産売却損益 | 171 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 12,011 | － |
| 売上債権の増減額 | 111,298 | 42,702 |
| たな卸資産の増減額 | -10,310 | 705 |
| 仕入債務の増減額 | -6,150 | -4,426 |
| その他 | -28,880 | -3,872 |
| 小計 | -6,336 | -3,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 3,132 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,115 |
| 法人税等の支払額 | -10,773 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,688 | -2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,587 | -31,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | -1,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,577 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | -100,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,875 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付の回収による収入 | 1,998 | 2,367 |
| その他 | 50 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,766 | -180,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,542 | -94,983 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,506 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103,209 | － |
| 配当金の支払額 | -29,795 | -41 |
| その他 | -1,474 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,903 | 204,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 898 | 4,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,652 | 26,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,042 | 1,162,124 |