四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -137,417 |
減価償却費 | 42,351 |
のれん償却額 | 2,272 |
受取利息及び受取配当金 | -1,081 |
支払利息 | 1,182 |
為替差損益(△は益) | -898 |
新株発行費 | 9,116 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 171 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 12,011 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,150 |
その他 | -28,880 |
小計 | -6,336 |
利息及び配当金の受取額 | 716 |
利息の支払額 | -1,295 |
法人税等の支払額 | -10,773 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -9,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,587 |
無形固定資産の取得による支出 | -927 |
投資有価証券の売却による収入 | 182,577 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -180,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,875 |
貸付金の回収による収入 | 1,998 |
その他 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -25,542 |
新株予約権の発行による収入 | 7,506 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103,209 |
配当金の支払額 | -29,795 |
その他 | -1,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 898 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 793,694 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,042 |