免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -56,509 | 68,644 |
| 減価償却費 | 49,480 | 42,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -97 |
| 支払利息 | 885 | 622 |
| 為替差損益（△は益） | 946 | 2,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,398 |
| 減損損失 | 9,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,466 | 125,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,729 | -17,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,739 | 4,246 |
| その他 | 14,150 | -15,332 |
| 小計 | 35,414 | 214,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 92 |
| 利息の支払額 | -856 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -3,831 | -3,022 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,049 | 210,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,515 | -3,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,601 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,998 | 1,998 |
| その他 | 927 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,290 | 5,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,700 | -15,700 |
| その他 | -557 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,257 | -16,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946 | -2,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,135 | 198,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,684 | 345,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,820 | 610,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
