免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -119,184 | -56,509 |
| 減価償却費 | 57,593 | 49,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -243 |
| 支払利息 | 748 | 885 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 946 |
| 減損損失 | 7,886 | 9,151 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -5,198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,970 | 43,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,661 | -34,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,710 | 8,739 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 55 | － |
| その他 | -19,618 | 14,150 |
| 小計 | 20,309 | 35,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 249 |
| 利息の支払額 | -788 | -856 |
| 補助金等の受取額 | 688 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,665 | -3,831 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,902 | 31,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,744 | -14,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 25,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,998 | 1,998 |
| その他 | -708 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,064 | 10,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 | -15,700 |
| その他 | -569 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,530 | -16,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,361 | 24,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,417 | 205,984 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,204 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,984 | 345,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
