四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,213 | -41,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -638 |
| 支払利息 | 966 | 710 |
| 為替差損益（△は益） | -632 | -4,161 |
| 新株発行費 | 314 | 1,695 |
| 減損損失 | 576 | 8,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,616 | 34,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,902 | -34,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,455 | -4,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,058 | -19,381 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,344 | -1,297 |
| その他 | 238 | -29,244 |
| 小計 | 58,069 | -88,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 635 |
| 利息の支払額 | -925 | -673 |
| 法人税等の支払額 | -3,337 | -3,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,441 | -92,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | － | -876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,900 | -9,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,044 | -91,044 |
| その他 | -314 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,358 | -52,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,184 | -150,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,875 | 2,299,921 |