四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,180 | -248,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -635 |
| 支払利息 | 710 | 502 |
| 為替差損益（△は益） | -4,161 | 1,408 |
| 新株発行費 | 1,695 | 954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 40,103 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,390 |
| 減損損失 | 8,255 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,961 | 103,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,034 | -23,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,222 | -2,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,381 | -27,796 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,297 | 7,724 |
| その他 | -29,244 | -7,565 |
| 小計 | -88,536 | -159,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 633 |
| 利息の支払額 | -673 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -3,926 | -4,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,500 | -163,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| その他 | -876 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,876 | -9,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,044 | -66,136 |
| その他 | -1,695 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,739 | -67,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,161 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,954 | -241,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,808 | 1,250,324 |