免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -248,173 | -228,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -67 |
| 支払利息 | 502 | 435 |
| 為替差損益（△は益） | 1,408 | 3,558 |
| 新株発行費 | 954 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,103 | 49,324 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,390 | － |
| 減損損失 | 237 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,810 | 18,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,773 | 16,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,123 | -3,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,796 | -24,671 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,724 | 31,096 |
| その他 | -7,565 | 10,379 |
| 小計 | -159,717 | -126,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 65 |
| 利息の支払額 | -461 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -4,261 | -2,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,806 | -129,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| その他 | -178 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,178 | -8,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,136 | -33,000 |
| その他 | -954 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,090 | -23,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,408 | -3,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,483 | -164,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,456 | 809,908 |
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