四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,037 | -195,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -65 |
| 支払利息 | 435 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 3,558 | -816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,324 | 57,180 |
| 減損損失 | 118 | 7,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,865 | 82,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,616 | -18,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,810 | 1,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,671 | -1,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,096 | -1,991 |
| その他 | 10,379 | -20,421 |
| 小計 | -126,191 | -91,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 30 |
| 利息の支払額 | -401 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -2,491 | -8,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,019 | -99,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,970 | -39,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,000 | 132,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,558 | 816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,548 | -5,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,022 | 546,335 |