四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195,211 | -131,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -630 |
| 支払利息 | 132 | 536 |
| 為替差損益（△は益） | -816 | -3,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,180 | 90,359 |
| 減損損失 | 7,041 | 804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,621 | 22,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,918 | -20,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,217 | -309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,885 | -5,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,991 | 1,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,108 |
| その他 | -20,421 | 2,613 |
| 小計 | -91,115 | -41,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 84 |
| 利息の支払額 | -239 | -525 |
| 法人税等の支払額 | -8,178 | -8,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,503 | -50,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | -55,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,000 | -63,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -2,004 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,000 | 2,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,687 | -108,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,184 | 340,795 |