免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131,581 | 29,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -47 |
| 支払利息 | 536 | 533 |
| 為替差損益（△は益） | -3,191 | -2,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,359 | － |
| 減損損失 | 804 | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,460 | 24,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,396 | -6,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -2,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,097 | -6,801 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,108 | 166 |
| その他 | 4,128 | -13,617 |
| 小計 | -41,810 | 16,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 12 |
| 利息の支払額 | -525 | -550 |
| 法人税等の支払額 | -8,375 | -9,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,626 | 7,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -55,000 | － |
| その他 | 50 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,950 | -8,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -12,004 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,995 | 2,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,191 | 2,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,389 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,997 | 566,074 |
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