免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,869 | 64,211 |
| 減価償却費 | － | 6,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -91 |
| 支払利息 | 533 | 619 |
| 為替差損益（△は益） | -2,820 | 3,067 |
| 減損損失 | 602 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,935 | 12,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,904 | 422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,298 | 7,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,801 | -6,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| その他 | -13,617 | -3,367 |
| 小計 | 16,920 | 83,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 577 |
| 利息の支払額 | -550 | -1,756 |
| 法人税等の支払額 | -9,300 | -5,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,081 | 76,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -35,161 |
| その他 | 178 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,821 | -44,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 2,810 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,004 | -41,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,996 | -38,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,820 | -3,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,076 | -9,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,074 | 665,662 |
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