免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,211 | 149,842 |
| 減価償却費 | 6,059 | 8,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -812 |
| 支払利息 | 619 | 692 |
| 為替差損益（△は益） | 3,067 | 429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,189 | 53,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 422 | -30,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,064 | 3,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,356 | -19,401 |
| その他 | -3,367 | 12,534 |
| 小計 | 83,817 | 179,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 750 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -5,859 | -5,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,778 | 173,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,161 | -28,924 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,161 | -37,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,810 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,667 | -14,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,857 | -14,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,067 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,307 | 120,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 665,662 | 891,165 |
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