有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,142 | -280,611 |
| 減損損失 | 7,041 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -1,356 |
| 支払利息 | 641 | 1,073 |
| 為替差損益（△は益） | -1,998 | -2,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152,733 | 203,844 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -45,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,635 |
| 関係会社株式評価損 | － | 174,468 |
| 棚卸資産評価損 | － | 14,893 |
| 保険解約返戻金 | -23,083 | -4,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,073 | -49,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,617 | -6,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,318 | 1,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,381 | -619 |
| その他 | 22,975 | 21,161 |
| 小計 | -84,173 | 35,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 288 |
| 利息の支払額 | -730 | -1,041 |
| 法人税等の支払額 | -8,425 | -8,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,204 | 26,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,165 | -62,166 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 56,165 | 68,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 77,787 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -140,000 | -55,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | － | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,629 | 30,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,002 | -4,008 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,998 | 991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,998 | 2,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,837 | 59,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,184 | 561,997 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 53,241 |