有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -310,630 | -250,142 |
| 減損損失 | 118 | 7,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -487 |
| 支払利息 | 749 | 641 |
| 為替差損益（△は益） | -4,944 | -1,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,944 | 152,733 |
| 保険解約返戻金 | -1,146 | -23,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,848 | 25,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,818 | -15,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,270 | -3,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,382 | 2,381 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,974 | -1,311 |
| その他 | 19,271 | 24,286 |
| 小計 | -190,956 | -84,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 125 |
| 利息の支払額 | -836 | -730 |
| 法人税等の支払額 | -2,504 | -8,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,145 | -93,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,165 | -62,165 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 68,161 | 56,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,460 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 371 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,800 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -140,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,233 | -155,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -21,002 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,000 | 143,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,944 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,434 | -102,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,022 | 449,184 |