訂正有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -658,691 | -310,630 |
減損損失 | 237 | 118 |
受取利息及び受取配当金 | -686 | -151 |
支払利息 | 932 | 749 |
為替差損益(△は益) | 618 | -4,944 |
新株発行費 | 2,964 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 94,290 | 90,944 |
持分変動損益(△は益) | -4,390 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -15,917 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,891 | -27,848 |
棚卸資産の増減額 | -7,295 | 33,818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193 | 2,270 |
未払金の増減額(△は減少) | -24,641 | -24,382 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -19,020 | 30,974 |
その他 | -8,426 | 18,124 |
小計 | -601,940 | -190,956 |
利息及び配当金の受取額 | 686 | 153 |
利息の支払額 | -843 | -836 |
法人税等の支払額 | -6,648 | -2,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,746 | -194,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の預入による支出 | -62,161 | -62,165 |
定期預金等の払戻による収入 | 56,157 | 68,161 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -13,460 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -9,800 |
関係会社株式の売却による収入 | 17,000 | - |
その他 | -178 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,818 | -17,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -108,956 | -66,000 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -277,704 | -200,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 467,855 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,195 | -216,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -618 | 4,944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -517,351 | -422,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,456 | 552,022 |