訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -164,002 | -658,691 |
| 減損損失 | 8,255 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -686 |
| 支払利息 | 1,347 | 932 |
| 為替差損益（△は益） | -4,468 | 618 |
| 新株発行費 | 2,232 | 2,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 94,290 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,871 | 37,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,795 | -7,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,988 | 193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,482 | -24,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,670 | -19,020 |
| その他 | -9,787 | -8,426 |
| 小計 | -238,936 | -601,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 686 |
| 利息の支払額 | -1,251 | -843 |
| 法人税等の支払額 | -4,417 | -6,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,935 | -608,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,157 | -62,161 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 68,153 | 56,157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -598,400 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,000 |
| その他 | -876 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,279 | 10,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,088 | -108,956 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -277,704 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 467,855 |
| その他 | -2,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,320 | 81,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,468 | -618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959,067 | -517,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,808 | 974,456 |