有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,940 | -164,002 |
| 減損損失 | 576 | 8,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -670 |
| 支払利息 | 1,804 | 1,347 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | -4,468 |
| 新株発行費 | 2,212 | 2,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,094 | -5,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,289 | -59,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,337 | -2,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,396 | 8,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,105 | -11,670 |
| その他 | 13,704 | -9,787 |
| 小計 | 77,986 | -238,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 670 |
| 利息の支払額 | -1,699 | -1,251 |
| 法人税等の支払額 | -3,110 | -4,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,847 | -243,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,153 | -62,157 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 56,150 | 68,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -598,400 |
| その他 | 625 | -876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,278 | -593,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,088 | -164,088 |
| その他 | -2,212 | -2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,300 | -126,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | 4,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,226 | -959,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,875 | 1,491,808 |