有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,088,800 | -51,940 |
| 減価償却費 | 182,734 | － |
| 減損損失 | 735,395 | 576 |
| のれん償却額 | 156,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -671 |
| 支払利息 | 2,183 | 1,804 |
| 為替差損益（△は益） | 996 | 494 |
| 新株発行費 | 7,881 | 2,212 |
| 社債発行費 | 7,124 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,418 | 2,349 |
| 有形固定資産の減少額 | 941,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,833 | -10,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,405 | -5,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,442 | 6,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,650 | 37,396 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78,570 | 81,105 |
| その他 | 24,018 | 13,704 |
| 小計 | -49,333 | 77,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 671 |
| 利息の支払額 | -2,487 | -1,699 |
| 法人税等の支払額 | -4,777 | -3,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,886 | 73,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -116,716 | -62,153 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 145,213 | 56,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,628 | -900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,269 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,800 | － |
| その他 | -5,290 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,490 | -6,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,088 | -146,088 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,381,395 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 574,716 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -1,649 | － |
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| その他 | -839 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,528 | -138,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -965 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,186 | -71,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,102 | 2,450,875 |