有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,531 | -2,088,800 |
| 減価償却費 | 74,966 | 182,734 |
| 減損損失 | 1,852 | 735,395 |
| のれん償却額 | 9,091 | 156,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -697 |
| 支払利息 | 2,067 | 2,183 |
| 為替差損益（△は益） | 3,785 | 996 |
| 新株発行費 | 5,927 | 7,881 |
| 社債発行費 | 3,708 | 7,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,566 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,447 | 27,418 |
| 有形固定資産の減少額 | － | 941,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,090 | 26,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,672 | 1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,979 | -5,442 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -78,570 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38,738 | － |
| その他 | -16,750 | 33,668 |
| 小計 | -13,611 | -49,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 712 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -2,487 |
| 法人税等の支払額 | -1,653 | -4,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,984 | -55,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -110,387 | -116,716 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 80,326 | 145,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,392 | -398,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -3,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -79,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,366 | － |
| その他 | -283 | -5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,709 | -458,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,368 | -138,088 |
| 株式の発行による収入 | 198,271 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 196,291 | 1,381,395 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 574,716 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -7,551 | -1,649 |
| 配当金の支払額 | -31 | -5 |
| その他 | 2,059 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,671 | 2,145,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,271 | -965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,294 | 1,630,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,915 | 2,522,102 |