免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,078 | -29,531 |
| 減価償却費 | 96,431 | 74,966 |
| 減損損失 | － | 1,852 |
| のれん償却額 | 18,037 | 9,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,037 | -270 |
| 支払利息 | 2,639 | 2,067 |
| 為替差損益（△は益） | -12,251 | 3,785 |
| 新株発行費 | － | 5,927 |
| 社債発行費 | － | 3,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,709 | 29,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,904 | -6,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,708 | 1,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,447 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 15,326 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 38,738 | -38,738 |
| その他 | 418 | -16,750 |
| 小計 | -107,097 | -13,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,661 | 257 |
| 利息の支払額 | -2,609 | -1,977 |
| 法人税等の支払額 | -3,954 | -1,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,999 | -16,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,132 | -110,387 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 68,123 | 80,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,779 | -695,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,314 | -2,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,800 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,366 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 180,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,344 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,366 | － |
| その他 | -14,974 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,835 | -607,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,327 | -102,368 |
| 株式の発行による収入 | － | 198,271 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 196,291 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,107 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -7,551 |
| 配当金の支払額 | -67 | -31 |
| その他 | -1,868 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,736 | 286,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,251 | -2,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,823 | -340,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,210 | 891,915 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,600 | － |
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