免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -280,611 | 124,644 |
| 減価償却費 | － | 2,333 |
| 減損損失 | 804 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,697 | -6,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -93 |
| 支払利息 | 1,073 | 1,130 |
| 為替差損益（△は益） | -2,084 | -2,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 203,844 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45,799 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,635 | 166 |
| 関係会社株式評価損 | 174,468 | － |
| 棚卸資産評価損 | 14,893 | － |
| 保険解約返戻金 | -4,820 | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,145 | 32,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,320 | -3,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,767 | -1,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -619 | 6,550 |
| その他 | 21,161 | -8,952 |
| 小計 | 35,588 | 144,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 2,818 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -3,931 |
| 法人税等の支払額 | -8,376 | -9,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,458 | 133,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,166 | -62,167 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 68,165 | 56,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77,787 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -55,000 | － |
| その他 | 1,250 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,036 | -24,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,008 | -14,008 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991 | 991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,084 | 2,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,571 | 112,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,997 | 674,969 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,241 | － |
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