キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 99万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2449万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3377万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 35 | -215 | -21 | -180 | -103 | 295 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -134 | -14 | -16 | -148 | -46 | 131 | 通期 | -174 | -17 | -21 | -191 | -47 | 83 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 18 | 36 | 68 | 54 | -5 | 206 | 3Q | 14 | 96 | 59 | 110 | -11 | 254 | 通期 | 131 | 55 | 51 | 186 | -37 | 322 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 31 | 10 | -16 | 41 | -15 | 346 | 通期 | 126 | -4 | -33 | 122 | -28 | 412 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 211 | 6 | -16 | 217 | -4 | 610 | 通期 | 229 | -34 | 186 | 194 | -28 | 794 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -18 | -72 | 54 | -89 | -47 | 759 | 通期 | 12 | -137 | 465 | -125 | -61 | 1,136 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -180 | 205 | -183 | -33 | 1,162 | 通期 | -109 | 22 | 164 | -87 | -71 | 1,232 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 74 | -61 | 56 | -62 | 1,228 | 通期 | -17 | -608 | 287 | -625 | -698 | 892 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -87 | -512 | 811 | -599 | -390 | 1,101 | 通期 | -56 | -458 | 2,146 | -514 | -402 | 2,522 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 54 | -10 | -73 | 45 | -1 | 2,494 | 通期 | 74 | -6 | -138 | 68 | -1 | 2,451 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -10 | -53 | -102 | - | 2,300 | 通期 | -244 | -593 | -126 | -837 | - | 1,492 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -9 | -67 | -173 | - | 1,250 | 通期 | -609 | 11 | 81 | -598 | - | 974 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -129 | -9 | -23 | -138 | - | 810 | 通期 | -194 | -17 | -216 | -211 | -13 | 552 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -100 | -39 | 132 | -139 | - | 546 | 通期 | -93 | -156 | 144 | -249 | - | 449 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -64 | 3 | -115 | - | 341 | 通期 | 26 | 30 | 1 | 56 | - | 562 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -9 | 3 | -2 | - | 566 | 通期 | 134 | -24 | 1 | 109 | -23 | 675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（個）
- 3516万
- 2010年3月（個） マイ転
- -1億7379万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億3115万
- 2012年3月（個） -4.18%
- 1億2567万
- 2013年3月（個） +81.98%
- 2億2870万
- 2014年3月（連） -94.68%
- 1216万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億899万
- 2016年3月（連）
- -1698万
- 2017年3月（連） -229.05%
- -5588万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7384万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億4393万
- 2020年3月（連） -149.55%
- -6億874万
- 2021年3月（連）
- -1億9414万
- 2022年3月（連）
- -9320万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2645万
- 2024年3月（連） +405.61%
- 1億3377万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（個）資金投入
- -2億1524万
- 2010年3月（個）投入-92.13%
- -1694万
- 2011年3月（個）資金回収
- 5474万
- 2012年3月（個）資金投入
- -383万
- 2013年3月（個）投入+795.78%
- -3436万
- 2014年3月（連）投入+298.41%
- -1億3690万
- 2015年3月（連）資金回収
- 2183万
- 2016年3月（連）資金投入
- -6億770万
- 2017年3月（連）投入-24.55%
- -4億5849万
- 2018年3月（連）投入-98.63%
- -627万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -5億9327万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1081万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1723万
- 2022年3月（連）投入+803.09%
- -1億5562万
- 2023年3月（連）資金回収
- 3003万
- 2024年3月（連）資金投入
- -2449万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（個）返済還元
- -2102万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2111万
- 2011年3月（個）資金調達
- 5127万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3251万
- 2013年3月（個）資金調達
- 1億8566万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億6454万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億6373万
- 2016年3月（連）資金調達
- 2億8667万
- 2017年3月（連）資金調達
- 21億4552万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億3830万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億2632万
- 2020年3月（連）資金調達
- 8119万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億1600万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億4399万
- 2023年3月（連）資金調達
- 99万
- 2024年3月（連）資金調達
- 99万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（個）
- -1億8008万
- 2010年3月（個） -5.91%
- -1億9073万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億8589万
- 2012年3月（個） -34.46%
- 1億2183万
- 2013年3月（個） +59.51%
- 1億9434万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億2474万
- 2015年3月（連）
- -8716万
- 2016年3月（連） -616.69%
- -6億2469万
- 2017年3月（連）
- -5億1437万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6756万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億3721万
- 2020年3月（連）
- -5億9792万
- 2021年3月（連）
- -2億1137万
- 2022年3月（連） -17.72%
- -2億4883万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5649万
- 2024年3月（連） +93.43%
- 1億927万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（個）
- -1億288万
- 2010年3月（個）減少-54.15%
- -4717万
- 2011年3月（個）減少-20.96%
- -3728万
- 2012年3月（個）減少-25.57%
- -2775万
- 2013年3月（個）減少-0.76%
- -2754万
- 2014年3月（連）増加+120.82%
- -6081万
- 2015年3月（連）増加+16.89%
- -7109万
- 2016年3月（連）増加+881.43%
- -6億9773万
- 2017年3月（連）減少-42.4%
- -4億189万
- 2018年3月（連）減少-99.78%
- -90万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -1346万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）増加+70.56%
- -2295万
現金等#8
- 2009年3月（個）
- 2億9510万
- 2010年3月（個） -71.73%
- 8341万
- 2011年3月（個） +285.63%
- 3億2168万
- 2012年3月（個） +28.06%
- 4億1194万
- 2013年3月（個） +92.67%
- 7億9369万
- 2014年3月（連） +43.1%
- 11億3578万
- 2015年3月（連） +8.49%
- 12億3221万
- 2016年3月（連） -27.62%
- 8億9191万
- 2017年3月（連） +182.77%
- 25億2210万
- 2018年3月（連） -2.82%
- 24億5087万
- 2019年3月（連） -39.13%
- 14億9180万
- 2020年3月（連） -34.68%
- 9億7445万
- 2021年3月（連） -43.35%
- 5億5202万
- 2022年3月（連） -18.63%
- 4億4918万
- 2023年3月（連） +25.12%
- 5億6199万
- 2024年3月（連） +20.1%
- 6億7496万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- 3.39%
- 2010年3月（個）
- -16.4%
- 2011年3月（個）
- 12.38%
- 2012年3月（個）
- 13.73%
- 2013年3月（個）
- 28.58%
- 2014年3月（連）
- 1.81%
- 2015年3月（連）
- -14.95%
- 2016年3月（連）
- -2.37%
- 2017年3月（連）
- -7.54%
- 2018年3月（連）
- 9.74%
- 2019年3月（連）
- -31.23%
- 2020年3月（連）
- -105.56%
- 2021年3月（連）
- -32.21%
- 2022年3月（連）
- -14.39%
- 2023年3月（連）
- 3.33%
- 2024年3月（連）
- 16.38%