キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -99,436 | 45,555 |
| 減価償却費 | 117,037 | 101,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | 8,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -345 |
| 支払利息 | 1,761 | 1,640 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -938 |
| 有形固定資産除却損 | 1,296 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,504 | － |
| 無形固定資産除却損 | 14,151 | － |
| 減損損失 | 10,886 | 9,151 |
| 関係会社株式評価損 | 4,992 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,764 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -5,198 | － |
| 補助金収入 | -26,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,059 | -37,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,563 | -26,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,926 | 3,112 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 645 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,284 | 6,897 |
| その他 | -33,380 | 19,245 |
| 小計 | 108,061 | 130,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 352 |
| 利息の支払額 | -1,767 | -1,577 |
| 補助金等の受取額 | 26,945 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,703 | -3,840 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,159 | 125,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -26,101 | -38,106 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 10,094 | 32,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,276 | -27,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,817 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,010 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 25,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | 3,996 |
| その他 | -4,779 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,740 | -3,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,600 | -31,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,114 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,273 | -32,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,062 | 90,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,417 | 321,684 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,204 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 321,684 | 411,943 |
